編者的話
本書特色
初階外匯人員專業能力測驗
本書使用說明
台灣金融研訓院107年度筆試測驗預定時程表
證基會107年度筆試測驗預定時程表
第1篇 進出口外匯業務 重點整理
Chapter 1 外匯業務概述
1 外匯與外匯業務
2國際貿易之付款方式
Chapter 2 外匯業務相關之國際規則/慣例
1國貿條規
2進出口外匯業務相關之國際慣例或規則簡介
Chapter 3 信用狀交易
1信用狀定義及交易性質
2信用狀之當事人、種類及內容
Chapter 4 進口信用狀作業
1進口開狀作業程序
2信用狀之開發程序
3三角貿易予轉開信用狀
4信用狀修改
5擔保提貨與副提單背書
6進口之到單、審單、拒付及事後管理
Chapter5 出口信用狀作業
1信用狀通知、撤銷、遺失之處理
2信用狀保兌、轉讓、款項讓與轉開信用狀
3信用狀使用方式與出口押匯
4信用狀項下單據之審查
5匯票及各項單據之審查
6寄單求償、轉押匯及瑕疵單據之處理
7出口押匯催收及拒付案件之處理
8遠期信用狀債權買斷業務(Forfaiting)
Chapter6 跟單託收
1託收概述
2出口託收與出口託收融資
3進口託收(進口代收)
4應收帳款承購業務(Factoring)
Chapter7 外匯保證業務
1外匯保證業務概述
2外匯保證實務
Chapter8 進出口外匯業務相關法規
1進出口業務外匯主要法規
2國際金融業務相關規定
3兩岸金融業務往來及其他外匯業務相關法規
第2篇 外匯匯兌業務 重點整理
Chapter1 外匯匯兌業務之範圍
1外匯匯兌業務概述
2外匯匯兌業務之範圍
Chapter2 匯出匯款
1匯出匯款方式及其他使用工具
2匯款銷帳、修改、退匯及其他應注意事項
Chapter3匯入匯款
1匯入匯款之種類與處理
2匯入匯款之退匯及其他
Chapter4 買賣外幣現鈔與旅行支票
1買賣外幣現鈔
2代售旅行支票
Chapter5 光票買入及託收
1光票之定義、種類予審核
2光票買入與託收之處理
Chapter6 外匯存款
1外匯存款之開戶及辦理之相關規定
2外匯存款之存提、計息、解約與續存
3外匯存款之質押、質借、存款準備
Chapter7 外匯衍生性商品業務
1幣別轉換
2遠期外匯買賣(DF)
3換匯交易
4無本金交割新台幣遠期外匯業務(NDF)
5換匯換利交易(CCS)
6外幣選擇權交易(Foreign Currency Options)
Chapter8 外匯匯兌業務相關法規
1央行業務法規
2兩岸金融及人民幣業務與其他匯兌業務法規
PART 2 歷屆試題