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外貿廠商匯率避險實務

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作 者:
出版日期: 2005年6月
印 刷: 單色25K
頁 數: 209頁
書 號: FT0502
ISBN: 9578077478
系 列: 國際貿易系列 / 實用工具書嚴選
價 格: 定價/280元 特價/224元
內容介紹 | 本書目錄

外貿人士與廠商必備匯率避險知識!

外貿廠商在面對匯率走勢可能發生變化,或一定會發生變化的情勢下,應該做的是「風險管理」,把自己所面對可能產生的風險點降到最低,或是控管在自己所能承受的限度之內。

風險管理有別於投資,當然,更與投機不同。

投資講究的是將本求利,投機面臨的是可能贏也可能輸,而風險管理的目的並不在於創造直接利益,也不在於賭輸贏,只是要追求不輸或少輸。管理風險的基本心態如果抓得正確,應該不是從投資或投機的觀點做為行事策略的考量。

本書在探討廠商外匯風險的管理時,刻意略去如何利用衍生性金融商品來避險的部份。作者的用意並非斷定金融商品不好,而是市面上討論衍生性金融商品的書已經過多,沒有必要重複贅述。讀者若是對衍生性金融商品有特別興趣,到處都可以找到相關的資料。

以一個金融界出身的人,深深感覺到用「非金融手段」在解決問題時,常會更宏觀,而不致於盲目地只鑽到金融的牛角間。 

金融只是手段之一,而不是全部。期盼閱讀此書的朋友,把這本書與其他討論衍生性金融商品的書並列參考,或許會避免進入「只有一個標準答案」的盲點。

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1 認識外匯

  • 關於外匯的幾個基本用語
  • 什麼是外匯部位
  • 該不該保留部位
  • 外匯交易與交易平台
  • 完全管制下的外匯結售與結購
  • 比較自由環境下的外匯交易
  • 外匯市場概說
  • 廠商跟那一家銀行交易比較有利

2 兌換風險與匯率風險

  • 外匯風險不等於匯兌損失
  • 企業外匯風險之產生
  • 由交易活動而產生的外匯風險
  • 由投資行為而產生的外匯風險
  • 因借貸或資產負債配置而產生的外匯風險
  • 即期信用狀與遠期信用狀的融資比較
  • 由外在經濟環境而產生的風險

3 廠商如何面對匯率風險

  • 定律一:沒有人能夠準確預測將來
  • 定律二:只有銀行願意對掛牌的遠期外匯負責
  • 銀行如何算出遠期匯率

4 規避匯率風險的基本策略

  • 遠期外匯並非最好的避險方式
  • 從外匯曝險度探討避險策略
  • 廠商體質vs.對匯率變動損害的忍受度
  • 不做任何動作也是因應方式之一

5 匯率風險的轉嫁與分攤

  • 如何要求政府分攤匯率損失
  • 把預期中的匯率損失轉嫁給貿易對手
  • 如何要求供應商分攤匯率損失
  • 如何把匯率損失轉嫁給下游客戶
  • 對外貿易最有利的報價幣別和計價條件

6 調整財務結構降低匯率風險

  • 調整財務結構的要領
  • 長期部位的避險措施

附 錄 有關外匯避險的金融商品

  • 遠期外匯契約(Forward F/X contract
  • 無本金交割遠期外匯(Non-delivered forward簡稱NDF
  • 換匯(SWAP
  • 外匯選擇權(Currency Option
  • 外匯期貨(Future

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